商品进销存管理程序

  商品入库管理流程

  

  1.供货商送货抵库后,验收人员(包括采购人员、库管员)应按照已核准的[申购计划单]情况按商品收货标准分区进行商品验收;

  

  2.检查核对商品的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损,生产日期、保质期及有无QS标示等,核对无误后将到货日期及实收数量填记于手工[申购计划单];

  

  3.如发现商品数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的商品一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的商品一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理;

  

  4.商品检验合格后,验收人员及时协同仓库管理员办理入库手续,由供应商、仓库管理员、项目负责人(可指定专人)三方在验收单上签字确认,验收单一份库管员存档,一份传至财务,一份供货商作为后期结算依据;

  

  5.仓库管理员收货完毕后按商品特性、存储要求存放至指定区域;

  

  6.商品入库管理流程结束


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  仓库库存管理流程

  

  1.物资的储存保管,原则上应以商品的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效使用仓库面积;

  

  2.物资的堆放原则,本着“布局合理、摆放有序、作业方便、离墙离地的原则合理安排;按商品品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类存放;

  

  3.仓库保管员必须合理设置各类商品的明细账簿和台账,建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。 物料卡上载明商品名称、编号、规格、型号等;

  

  4.仓库尽可能及时核对库存数量帐,每日根据出入库凭单及时登记核算,月终结账和实盘完毕后与财会部门对帐;

  

  5.经常进行盘点,做到日清月结,按规定时间编报库存日报和月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调帐;

  

  6.仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁;

  

  7.确实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和建全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记,下班前检查门窗是否关好,电源是否关闭,落实“四防”(防火、防盗、防潮、防鼠害);

  

  8.确实做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时跟维修部门反映进行排除


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  商品出库管理流程

  

  1.办理出库时要认真审核【出库单】或【领用单、调拨单】,核查出库批准手续是否齐全,仓库管理员依据批准通过的有效单据,进行物资下架准备;

  

  2.成品物资发放时要坚持“推陈出新、先进先出”、按规定供应、节约的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库,严禁违反操作规范作业;

  

  3.各类原料(半成品)发放时,原则上也必须遵循“先进先出”法,领料人员应凭生产部负责人的【领料单】或相关凭证到仓库领料,领料人和仓库管理员共同对原料的名称、规格数量、质量状况进行核对,无误后方可发料;

  

  4.对于生产急用直拨类商品出库时,应跟采购员进行对接确认,商品名称、规格单位、数量严格核对无误后发放,并开具【出库单】,由仓库管理员、生产部负责人、采购员共同签字确认,一份仓库存档,一份交采购,一份传至财务作为后期结算依据;

  

  5.物资出库时,仓库管理员应同步办理出库手续,根据实际出货数量开具【出库单】,由生产部负责人、领料人、仓库管理员三方共同签字确认,一份仓库存档,一份传至财务,一份交由领料部门;

  

  6.仓库管理员发货完毕后,应及时做好台账、物料卡的销账工作,保证“帐、物、卡的一致性;

  

  7.商品出库管理流程结束

  

  报损管理流程

  

  1.仓库管理员在日常工作中,应对在库商品定期或不定期的盘点,如发现有质量问题应及时上报,并移至“待处理区”知会质检部门和商品使用部门负责人确认;

  

  2.质检部门和生产使用部门负责人对“待处理区”的商品根据其特性进行初步检验;

  

  3.经质检负责人和生产负责人共同确认后,如因质变无法使用的商品,由仓库管理员填写【报损申请单】;

  

  4.质检部负责人对【报损申请单】进行审核,核实报损商品实物情况,超出职权范围的报损申请,必须由上级领导签字确认;

  

  5.仓库管理员根据相关领导签字确认后的【报损申请单】,进行实物销毁;

  

  6.【报损申请单】由生产部负责人、质检部负责人双方签字确认后传至财务部账务处理;

  

  7.报损管理流程结束


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  盘点管理流程

  

  1.财务部、仓库负责人每月底协商制定盘点计划,及盘点相关事宜,并通知供应商盘点期间暂停供货,按盘点前审核生效的单据记账,打印【盘点表】;

  

  2.仓库负责人组织人员进行盘点准备,对所需盘点商品货架整理,盘点表制作,非盘点商品处理等;

  

  3.盘点进行,盘点小组依据盘点表,安排盘点人员进场开始按区域、货位对商品进行实物盘点;

  

  4.实盘完毕后,仓库负责人对盘点数据进行数据处理,(对盘盈、盘亏商品查明详细原因、并跟踪处理),完毕后信息传至财务;

  

  5.盘点管理流程结束

  

  商品退货管理流程

  

  1.仓库管理员在日常工作中应对在库商品质量、库存状态进行实时监控,发现有问题商品时及时将其移至“退货区”待处理,并填写【退货单】反馈至采购部负责人处;

  

  2.采购经理根据商品采购合同与供应商协商退货事宜,明确可退商品及数量;

  

  3.采购经理对【退货单】中商品、退货数量对供应商进行商品退货审批,并传至财务部;

  

  4.财务部负责人中对退货金额进行审批,避免出现红帐现象;

  

  5.财务审批通过的【退货单】转到仓库,仓库管理员根据审批通过的【退货单】进行退货准备,并通知供应商;

  

  6.仓库管理员将“退货区”商品与供应商进行商品退货交接,退货人员、仓库负责人、供应商三方签字确认,一联仓库留存,一联转财务,一联由供应商保存作为后期结算依据;

  

  7.退货管理流程结束